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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 690.00 | 96 484.00 | 10 206.00 | 106 690.00 |
AP Constructions | 6 042 461.00 | 5 181 717.00 | 860 743.00 | 6 042 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561 347.00 | 6 823 825.00 | 737 521.00 | 7 561 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 719.00 | 261 775.00 | 84 945.00 | 346 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 157 027.00 | 12 363 801.00 | 1 793 226.00 | 14 157 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 094.00 | 5 598.00 | 188 496.00 | 194 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 133.00 | | 3 037 133.00 | 3 037 133.00 |
BZ Autres créances | 763 742.00 | | 763 742.00 | 763 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 3 025 844.00 | | 3 025 844.00 | 3 025 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 437.00 | | 411 437.00 | 411 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 753.00 | 5 598.00 | 7 427 155.00 | 7 432 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 589 779.00 | 12 369 398.00 | 9 220 381.00 | 21 589 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 869.00 | | | 3 268 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 619.00 | | | 4 647 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 991.00 | | | 1 449 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 951.00 | | | 1 493 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 833.00 | | | 1 312 833.00 |
EA Autres dettes | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 155.00 | | | 4 343 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 381.00 | | | 9 220 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 164.00 | | | 2 893 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595 056.00 | | 2 595 056.00 | 2 595 056.00 |
FG Production vendue services | 10 865 155.00 | | 10 865 155.00 | 10 865 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 460 211.00 | | 13 460 211.00 | 13 460 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 39 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 712 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 771.00 | | | -137 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 120.00 | | | 15 211 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 931 269.00 | | | 14 931 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599 478.00 | | | 1 599 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 158.00 | | 254 156.00 | 14 137 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 288.00 | 14 157 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 288.00 | 14 042 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 090.00 | | 600.00 | 106 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 023 568.00 | | 253 556.00 | 14 023 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846 472.00 | 652 088.00 | 134 759.00 | 11 846 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 104.00 | 8 380.00 | | 88 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758 368.00 | 643 708.00 | 134 759.00 | 11 758 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 307.00 | 8 712.00 | 17 413.00 | 238 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 905.00 | 8 712.00 | 17 413.00 | 243 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 951.00 | 1 493 951.00 | | 1 493 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 880.00 | 580 880.00 | | 580 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 370.00 | 491 370.00 | | 491 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 133.00 | 3 037 133.00 | | 3 037 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 316 695.00 | 316 695.00 | | 316 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 991.00 | 214 091.00 | 856 066.00 | 1 449 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 244.00 | 288 244.00 | | 288 244.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 437.00 | 411 437.00 | | 411 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 812.00 | 4 212 312.00 | 7 500.00 | 4 219 812.00 |
VW T.V.A. | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 155.00 | 3 107 255.00 | 856 066.00 | 4 343 155.00 |