| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 43 687.00 | 40 659.00 | 3 029.00 | 43 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 030.00 | 54 863.00 | 47 167.00 | 102 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 041.00 | 99 273.00 | 54 768.00 | 154 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 1 726 731.00 | | 1 726 731.00 | 1 726 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 531.00 | | 1 807 531.00 | 1 807 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 572.00 | 99 273.00 | 1 862 299.00 | 1 961 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
CU Autres participations | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
DH Report à nouveau | -209 720.00 | -190 352.00 | | -209 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 949.00 | -19 368.00 | | -61 949.00 |
DL TOTAL (I) | 59 097.00 | 121 045.00 | | 59 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 867.00 | 33 438.00 | | 24 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 636.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 21 971.00 | | 37 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 923.00 | 133 642.00 | | 130 923.00 |
EA Autres dettes | 1 609 545.00 | 1 556 952.00 | | 1 609 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 202.00 | 1 746 639.00 | | 1 803 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 299.00 | 1 867 684.00 | | 1 862 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 202.00 | 1 746 639.00 | | 1 803 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 576.00 | | 2 756.00 | 267 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 291.00 | 154 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 800.00 | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 491.00 | 145 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 557.00 | | 2 650.00 | 194 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | 106.00 | 4 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 128.00 | 16 264.00 | 51 119.00 | 134 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 376.00 | 16 264.00 | 51 119.00 | 130 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 545.00 | 1 609 545.00 | | 1 609 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 202.00 | 1 803 202.00 | | 1 803 202.00 |