| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 618.00 | 251 745.00 | 28 872.00 | 280 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 639.00 | 46 024.00 | 2 614.00 | 48 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 057.00 | 297 769.00 | 34 287.00 | 332 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 525.00 | | 407 525.00 | 407 525.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 302.00 | | 531 302.00 | 531 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 359.00 | 297 770.00 | 565 589.00 | 863 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 349.00 | 19 846.00 | | 20 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 192.00 | 30 502.00 | | 82 192.00 |
DL TOTAL (I) | 111 341.00 | 59 148.00 | | 111 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 676.00 | 149 072.00 | | 172 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 199 519.00 | | 156 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 159.00 | 93 616.00 | | 125 159.00 |
EA Autres dettes | | 7 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 247.00 | 456 510.00 | | 454 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 589.00 | 515 659.00 | | 565 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 247.00 | 454 888.00 | | 454 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 103.00 | | 1 315 103.00 | 1 315 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 103.00 | | 1 315 103.00 | 1 315 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 7.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 7.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 286.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 286.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -278.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | 5 430.00 | | 23 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 579.00 | 1 157 164.00 | | 1 325 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 385.00 | 1 126 662.00 | | 1 243 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 192.00 | 30 502.00 | | 82 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 906.00 | 79 345.00 | | 41 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 502.00 | | 10 623.00 | 335 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 068.00 | 332 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 068.00 | 329 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 702.00 | | 10 623.00 | 332 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 979.00 | 30 859.00 | 14 068.00 | 280 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 979.00 | 30 859.00 | 14 068.00 | 280 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 407 525.00 | 407 525.00 | | 407 525.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 370.00 | 424 570.00 | 2 800.00 | 427 370.00 |
VW T.V.A. | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 247.00 | 454 247.00 | | 454 247.00 |