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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 685.00 | 14 815.00 | 870.00 | 15 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 320.00 | 14 815.00 | 3 629 505.00 | 3 644 320.00 |
BZ Autres créances | 713 282.00 | | 713 282.00 | 713 282.00 |
CF Disponibilités | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 860.00 | | 746 860.00 | 746 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 180.00 | 14 815.00 | 4 376 365.00 | 4 391 180.00 |
CU Autres participations | 3 628 484.00 | | 3 628 484.00 | 3 628 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 247.00 | 2 275 117.00 | | 2 394 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 361.00 | 419 131.00 | | 354 361.00 |
DK Provisions réglementées | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 933.00 | 2 960 572.00 | | 3 014 933.00 |
DP Provisions pour risques | 20 849.00 | 45 000.00 | | 20 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 849.00 | 45 000.00 | | 20 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 298.00 | 716 404.00 | | 391 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 511.00 | 330 127.00 | | 884 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 264.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 413.00 | 42 877.00 | | 57 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 583.00 | 1 096 670.00 | | 1 340 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 365.00 | 4 102 243.00 | | 4 376 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 886.00 | | 299 886.00 | 299 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 886.00 | | 299 886.00 | 299 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 5 211.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 5 211.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -5 211.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 820.00 | -82 219.00 | | -51 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 543.00 | 805 257.00 | | 794 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 183.00 | 386 126.00 | | 440 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 361.00 | 419 131.00 | | 354 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 391.00 | | 929.00 | 3 643 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | | 929.00 | 14 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 635.00 | | | 3 628 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 756.00 | 59.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 59.00 | | 14 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 20 849.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 325.00 | 20 849.00 | 45 000.00 | 80 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 849.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 298.00 | 329 962.00 | 61 336.00 | 391 298.00 |
VI Groupe et associés | 884 511.00 | 884 511.00 | | 884 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 215.00 | | | 323 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 357.00 | 153 064.00 | 561 293.00 | 714 357.00 |
VW T.V.A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 583.00 | 1 279 246.00 | 61 336.00 | 1 340 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |