| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 367.00 | 767.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 772.00 | | 2 510 772.00 | 2 510 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 6 666.00 | 3 047.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 487.00 | 208 347.00 | 192 141.00 | 400 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 092.00 | 217 380.00 | 2 733 712.00 | 2 951 092.00 |
BT Marchandises | 714 136.00 | | 714 136.00 | 714 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
BZ Autres créances | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
CF Disponibilités | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 887.00 | | 1 462 887.00 | 1 462 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 979.00 | 217 380.00 | 4 196 599.00 | 4 413 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 389.00 | 31 744.00 | | 32 389.00 |
DG Autres réserves | 818 736.00 | 836 478.00 | | 818 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | 12 903.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 205.00 | 1 421 124.00 | | 1 399 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 377.00 | 1 420 459.00 | | 1 593 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 449.00 | 691 398.00 | | 465 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 913.00 | 525 679.00 | | 618 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | 111 839.00 | | 119 440.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 394.00 | 2 749 375.00 | | 2 797 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 599.00 | 4 170 499.00 | | 4 196 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 642.00 | 1 944 331.00 | | 1 604 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 763.00 | 98 485.00 | | 46 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 470.00 | | 35 072.00 | 2 917 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 951 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 906.00 | | | 2 513 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 128.00 | | 35 072.00 | 375 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 528.00 | 41 852.00 | | 175 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 747.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 907.00 | 41 106.00 | | 173 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 913.00 | 618 913.00 | | 618 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
UX Autres créances clients | 216 266.00 | 216 266.00 | | 216 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VC Groupe et associés | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 614.00 | 353 862.00 | 822 326.00 | 1 546 614.00 |
VI Groupe et associés | 381 914.00 | 381 914.00 | | 381 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 615.00 | | | 485 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 675.00 | 392 675.00 | | 392 675.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 394.00 | 1 604 642.00 | 822 326.00 | 2 797 394.00 |