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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 709.00 | 210.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 017.00 | 40 284.00 | 11 732.00 | 52 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 208.00 | 42 993.00 | 20 214.00 | 63 208.00 |
BT Marchandises | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 858 689.00 | | 858 689.00 | 858 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 684.00 | | 1 097 684.00 | 1 097 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 893.00 | 42 993.00 | 1 117 899.00 | 1 160 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 20 000.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
DH Report à nouveau | 133 237.00 | 84 712.00 | | 133 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 080.00 | 48 524.00 | | 71 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 800.00 | 12 000.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 391 528.00 | 264 637.00 | | 391 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 500.00 | 200 000.00 | | 192 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 738.00 | 48 272.00 | | 33 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 848.00 | | | 243 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 111.00 | 121 010.00 | | 248 111.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 371.00 | 369 282.00 | | 726 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 899.00 | 633 920.00 | | 1 117 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 871.00 | 369 282.00 | | 533 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 131.00 | 2 669.00 | | 40 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 365.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | 2 304.00 | | 37 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 371.00 | 533 871.00 | 192 500.00 | 726 371.00 |