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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 9 024.00 | 2 470.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 099.00 | 19 629.00 | 2 470.00 | 22 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 849.00 | 19 629.00 | 202 220.00 | 221 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 107.00 | -56 996.00 | | -73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 088.00 | -16 111.00 | | -6 088.00 |
DL TOTAL (I) | -64 196.00 | -58 107.00 | | -64 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 183.00 | 151 850.00 | | 179 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 544.00 | 46 328.00 | | 49 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 108 231.00 | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 416.00 | 306 410.00 | | 266 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 220.00 | 248 302.00 | | 202 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 689.00 | | 1 127 689.00 | 1 127 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 689.00 | | 1 127 689.00 | 1 127 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 512.00 | 1 129 548.00 | | 1 133 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 601.00 | 1 145 659.00 | | 1 139 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 088.00 | -16 111.00 | | -6 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 119.00 | | 2 980.00 | 19 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | | 2 980.00 | 19 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 510.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 510.00 | | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 179 183.00 | 179 183.00 | | 179 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
VP Divers | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 416.00 | 266 416.00 | | 266 416.00 |