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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 72.00 | 623.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 102.00 | 1 025 372.00 | 399 730.00 | 1 425 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 443.00 | 1 031 074.00 | 400 369.00 | 1 431 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 402.00 | 9 547.00 | 336 855.00 | 346 402.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 731.00 | 9 547.00 | 369 184.00 | 378 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 175.00 | 1 040 621.00 | 769 553.00 | 1 810 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
DH Report à nouveau | -28 483.00 | | | -28 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 184.00 | -28 483.00 | | 40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 185 026.00 | 144 841.00 | | 185 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 164.00 | 372 512.00 | | 370 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | 27 463.00 | | 30 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 894.00 | 39 314.00 | | 56 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 929.00 | 117 684.00 | | 125 929.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 230.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 527.00 | 558 205.00 | | 584 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 553.00 | 703 047.00 | | 769 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 633.00 | 332 087.00 | | 367 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 821.00 | | 146 605.00 | 1 411 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 983.00 | 1 431 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 983.00 | 1 430 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 806.00 | | 145 908.00 | 1 406 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 784.00 | 168 273.00 | 121 983.00 | 984 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 784.00 | 168 200.00 | 121 983.00 | 984 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 637.00 | 230.00 | 1 320.00 | 10 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 637.00 | 230.00 | 1 320.00 | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | 230.00 | 1 320.00 | 10 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 335 849.00 | 335 849.00 | | 335 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 316.00 | 141 422.00 | 216 894.00 | 358 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 732.00 | 378 732.00 | | 378 732.00 |
VW T.V.A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 528.00 | 367 634.00 | 216 894.00 | 584 528.00 |