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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | | | 32 000.00 | |
AP Constructions | | | 297 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 684.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 424 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 687.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 857 332.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 532 214.00 | 534 446.00 | | 532 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | -2 232.00 | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | 662 438.00 | 572 914.00 | | 662 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 151 815.00 | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 032.00 | 18 081.00 | | 19 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 14 256.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 17 723.00 | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 1 926.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 894.00 | 203 803.00 | | 194 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 332.00 | 776 717.00 | | 857 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GE Autres charges | | | 20 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 487.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -487.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 461.00 | 214 254.00 | | 384 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 937.00 | 216 486.00 | | 294 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 523.00 | -2 232.00 | | 89 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 828.00 | | 62 590.00 | 817 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 642.00 | 828 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 642.00 | 803 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 461.00 | | 62 590.00 | 792 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 350.00 | 24 718.00 | 19 489.00 | 399 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 350.00 | 24 718.00 | 19 489.00 | 399 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 233.00 | 24 508.00 | 59 143.00 | 138 233.00 |
VI Groupe et associés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 680.00 | 202 665.00 | 15.00 | 202 680.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 484.00 | 80 759.00 | 59 143.00 | 194 484.00 |