| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 057 562.00 | | 2 057 562.00 | 2 057 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 518.00 | | 8 190 518.00 | 8 190 518.00 |
BZ Autres créances | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CF Disponibilités | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 186.00 | | 353 186.00 | 353 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 703.00 | | 8 543 703.00 | 8 543 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057 562.00 | | | 2 057 562.00 |
CU Autres participations | 6 132 956.00 | | 6 132 956.00 | 6 132 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 324 784.00 | 4 324 784.00 | | 4 324 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 995.00 | 271 927.00 | | 302 995.00 |
DG Autres réserves | 3 681 782.00 | 3 542 898.00 | | 3 681 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 432.00 | 621 351.00 | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 993.00 | 8 760 960.00 | | 8 372 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 6 420.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213 370.00 | | |
EA Autres dettes | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 711.00 | 220 486.00 | | 170 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 703.00 | 8 981 446.00 | | 8 543 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 711.00 | 220 486.00 | | 170 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 7 732.00 | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 409.00 | 635 710.00 | | 77 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977.00 | 14 359.00 | | 13 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 432.00 | 621 351.00 | | 63 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 761 961.00 | | 95 142.00 | 8 761 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666 585.00 | | 8 190 518.00 | 666 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 585.00 | | 8 190 518.00 | 666 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761 961.00 | | 95 142.00 | 8 761 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 057 562.00 | 2 057 562.00 | | 2 057 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 406.00 | 2 221 406.00 | | 2 221 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |