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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 583 052.00 | 399 800.00 | 183 251.00 | 583 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 052.00 | 399 800.00 | 183 251.00 | 583 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
110 Total général Actif | 597 222.00 | 399 800.00 | 197 421.00 | 597 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 248 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -288 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 816.00 | 22 699.00 | | 25 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 816.00 | 22 699.00 | | 25 816.00 |
242 Autres charges externes. | 7 627.00 | 6 642.00 | | 7 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 364.00 | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 551.00 | 18 793.00 | | 14 551.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 639.00 | 26 799.00 | | 23 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 176.00 | -4 100.00 | | 2 176.00 |
294 Charges financières | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 176.00 | -4 316.00 | | 2 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 267.00 | | | 607 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |