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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 097.00 | 551 097.00 | | 551 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 729.00 | 194 081.00 | 28 648.00 | 222 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 289.00 | 754 220.00 | 64 069.00 | 818 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 119.00 | | 661 119.00 | 661 119.00 |
BZ Autres créances | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CF Disponibilités | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 388.00 | | 845 388.00 | 845 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 677.00 | 754 220.00 | 909 457.00 | 1 663 677.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 63 311.00 | 92 312.00 | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | -29 001.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 262 787.00 | 255 811.00 | | 262 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 149.00 | 295 149.00 | | 344 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 25 567.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 720.00 | 236 346.00 | | 260 720.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 670.00 | 558 485.00 | | 646 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 457.00 | 814 296.00 | | 909 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 670.00 | 558 485.00 | | 646 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 586 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 2 398.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 2 398.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 2 398.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 656.00 | -28 698.00 | | -22 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 249.00 | 529 005.00 | | 587 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 273.00 | 558 006.00 | | 580 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | -29 001.00 | | 6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 923.00 | | 3 366.00 | 814 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 097.00 | | | 551 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 405.00 | | 3 366.00 | 228 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 040.00 | 2 180.00 | | 752 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 097.00 | | | 551 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 943.00 | 2 180.00 | | 200 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 661 119.00 | 661 119.00 | | 661 119.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VI Groupe et associés | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 079.00 | 735 658.00 | 16 421.00 | 752 079.00 |
VW T.V.A. | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 670.00 | 646 670.00 | | 646 670.00 |