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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 657.00 | 62 013.00 | 15 645.00 | 77 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 356.00 | 62 013.00 | 59 343.00 | 121 356.00 |
CU Autres participations | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 37 820.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DH Report à nouveau | -384 816.00 | -303 313.00 | | -384 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 910.00 | -117 322.00 | | -75 910.00 |
DL TOTAL (I) | -450 929.00 | -381 618.00 | | -450 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | 3 924.00 | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 507.00 | 19 907.00 | | 24 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 260.00 | 384 967.00 | | 434 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 245.00 | 58 425.00 | | 30 245.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | 18 536.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 272.00 | 485 762.00 | | 510 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 343.00 | 104 143.00 | | 59 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 080.00 | 160 416.00 | 197 496.00 | 37 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 080.00 | 160 416.00 | 197 496.00 | 37 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 146 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 1 038.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 1 038.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | -1 038.00 | | -4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 270.00 | 134 058.00 | | 344 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 180.00 | 251 381.00 | | 420 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 910.00 | -117 322.00 | | -75 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 277.00 | | 9 200.00 | 70 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 77 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 9 200.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 260.00 | 434 260.00 | | 434 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 478.00 | 23 978.00 | 10 500.00 | 34 478.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 272.00 | 510 272.00 | | 510 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ST Autres comptes | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
YT Sous‐traitance | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |