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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 533 590.00 | | 533 590.00 | 533 590.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 360.00 | | 534 360.00 | 534 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 360.00 | | 574 360.00 | 574 360.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 929.00 | 485 439.00 | | 499 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 34 490.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 561 113.00 | 574 929.00 | | 561 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 247.00 | 27.00 | | 13 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 360.00 | 574 956.00 | | 574 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 3 610.00 | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 225.00 | 38 207.00 | | 23 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041.00 | 3 717.00 | | 17 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 34 490.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 533 590.00 | 533 590.00 | | 533 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 590.00 | 533 590.00 | | 533 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |