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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 427 487.00 | | 427 487.00 | 427 487.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 268.00 | | 428 268.00 | 428 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 268.00 | | 468 268.00 | 468 268.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 973.00 | 267 932.00 | | 263 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 268.00 | 146 042.00 | | 119 268.00 |
DL TOTAL (I) | 438 241.00 | 468 973.00 | | 438 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 027.00 | 27.00 | | 30 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 268.00 | 469 000.00 | | 468 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 214.00 | 45 236.00 | | 44 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 722.00 | 191 394.00 | | 163 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 454.00 | 45 352.00 | | 44 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 268.00 | 146 042.00 | | 119 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |