| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 4 267.00 | 265.00 | 4 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 067.00 | 26 031.00 | 11 036.00 | 37 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 134.00 | 53 374.00 | 8 760.00 | 62 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 852.00 | 320 242.00 | 156 611.00 | 476 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 762.00 | 4 142.00 | 163 620.00 | 167 762.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 407 172.00 | | 407 172.00 | 407 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 903.00 | 4 142.00 | 620 761.00 | 624 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 755.00 | 324 384.00 | 777 372.00 | 1 101 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 826.00 | 236 569.00 | 114 257.00 | 350 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 3 307.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 183 145.00 | 137 188.00 | | 183 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 924.00 | 48 375.00 | | 90 924.00 |
DL TOTAL (I) | 399 794.00 | 308 870.00 | | 399 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 130 036.00 | | 147 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 003.00 | 191 461.00 | | 230 003.00 |
EA Autres dettes | | 6 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 578.00 | 327 915.00 | | 377 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 372.00 | 636 785.00 | | 777 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 824.00 | 2 940.00 | 1 698 764.00 | 1 695 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 764.00 | 2 940.00 | 1 698 764.00 | 1 698 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 7 829.00 | | 28 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 271.00 | 1 761 444.00 | | 1 816 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 347.00 | 1 713 069.00 | | 1 725 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 924.00 | 48 375.00 | | 90 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 293.00 | | 125 396.00 | 420 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 516.00 | | 116 700.00 | 294 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 837.00 | 476 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 390.00 | 350 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 447.00 | 99 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | 1 384.00 | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 805.00 | | 6 842.00 | 100 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 823.00 | | 471.00 | 21 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 159.00 | 135 557.00 | 68 474.00 | 253 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 017.00 | 116 942.00 | 60 390.00 | 180 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 1 539.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | 17 076.00 | 8 084.00 | 70 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 3 449.00 | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 3 449.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 3 449.00 | | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 957.00 | 217 664.00 | 22 293.00 | 239 957.00 |
VW T.V.A. | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 578.00 | 377 578.00 | | 377 578.00 |