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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 111 450.00 | 89 820.00 | 21 630.00 | 111 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 850.00 | 206 350.00 | 96 500.00 | 302 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 340.00 | 572 675.00 | 309 666.00 | 882 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 160.00 | 868 845.00 | 756 314.00 | 1 625 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 513.00 | | 105 513.00 | 105 513.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 459 747.00 | | 459 747.00 | 459 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 776.00 | | 652 776.00 | 652 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 936.00 | 868 845.00 | 1 409 091.00 | 2 277 936.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DG Autres réserves | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 862 357.00 | | | 862 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 734.00 | | | 546 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 091.00 | | | 1 409 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 258.00 | | | 433 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 589.00 | | 127 097.00 | 1 528 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 1 625 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 527.00 | 1 314 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 070.00 | | 127 097.00 | 1 218 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 660.00 | 107 712.00 | 30 527.00 | 791 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 660.00 | 107 712.00 | 30 527.00 | 791 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 374.00 | 85 898.00 | 113 476.00 | 199 374.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 364.00 | 125 994.00 | 7 370.00 | 133 364.00 |
VW T.V.A. | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 845.00 | 275 369.00 | 113 476.00 | 388 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |