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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 070.00 | 10 618.00 | 6 452.00 | 17 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 080.00 | 73 709.00 | 14 371.00 | 88 080.00 |
040 Immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 209.00 | 84 326.00 | 296 882.00 | 381 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 784.00 | 5 042.00 | 154 741.00 | 159 784.00 |
072 Créances – Autres | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
084 Disponibilités | 519 338.00 | | 519 338.00 | 519 338.00 |
088 Caisse | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 958.00 | 5 042.00 | 809 916.00 | 814 958.00 |
110 Total général Actif | 1 196 167.00 | 89 369.00 | 1 106 798.00 | 1 196 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 293 129.00 | 572 185.00 | | 1 293 129.00 |
230 Autres produits | 5 600.00 | 6 848.00 | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 729.00 | 579 033.00 | | 1 298 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 531.00 | 187 414.00 | | 421 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 519.00 | -13 019.00 | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 273 687.00 | 167 770.00 | | 273 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 621.00 | 6 023.00 | | 14 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 152.00 | 119 963.00 | | 308 152.00 |
252 Charges sociales | 136 584.00 | 52 990.00 | | 136 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 533.00 | 6 445.00 | | 12 533.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 671.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 165 606.00 | 528 257.00 | | 1 165 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 123.00 | 50 776.00 | | 133 123.00 |
280 Produits financiers | 1 791.00 | 1 610.00 | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 4 524.00 | 2 531.00 | | 4 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 715.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 9 515.00 | | 26 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 981.00 | 39 625.00 | | 101 981.00 |