| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 192.00 | 124 866.00 | 64 326.00 | 189 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 384.00 | 124 866.00 | 253 518.00 | 378 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
072 Créances – Autres | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
084 Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 796.00 | | 64 798.00 | 64 796.00 |
110 Total général Actif | 443 182.00 | 124 866.00 | 318 316.00 | 443 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 036.00 | | | 405 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 867.00 | | | 93 867.00 |