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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
110 Total général Actif | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 185.00 | 170 033.00 | | 161 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 094.00 | 121 226.00 | | 94 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | 1 528.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 493.00 | 292 788.00 | | 262 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 716.00 | 129 473.00 | | 110 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 126.00 | 10 228.00 | | 27 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 369.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 69 406.00 | 71 165.00 | | 69 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 411.00 | | | -15 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 1 669.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 322.00 | 43 175.00 | | 40 322.00 |
252 Charges sociales | 4 844.00 | 2 483.00 | | 4 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 3 409.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 12 187.00 | 12 664.00 | | 12 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 421.00 | 274 634.00 | | 270 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 927.00 | 18 154.00 | | -7 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 153.00 | 763.00 | | 91 153.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 066.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 658.00 | 212.00 | | 37 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 023.00 | 17 639.00 | | 45 023.00 |