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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 50.00 | 626.00 | 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 752.00 | 4 100.00 | 362 652.00 | 366 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 220.00 | 4 100.00 | 410 120.00 | 414 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
CU Autres participations | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 5 195.00 | 6 267.00 | | 5 195.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 953.00 | -1 072.00 | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | 127 389.00 | 81 437.00 | | 127 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 743.00 | 195 113.00 | | 267 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 10 887.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 408.00 | 3 674.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 731.00 | 209 674.00 | | 282 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 120.00 | 291 111.00 | | 410 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 743.00 | | | 267 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 19 005.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 19 005.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 14 737.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 2 818.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 471.00 | 75 006.00 | | 100 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 518.00 | 76 079.00 | | 54 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 953.00 | -1 072.00 | | 45 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 915.00 | | 90 676.00 | 276 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 366 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 026.00 | | 90 000.00 | 272 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 50.00 | 839.00 | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 839.00 | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 267 743.00 | 267 743.00 | | 267 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 731.00 | 282 731.00 | | 282 731.00 |