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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 704.00 | 255 982.00 | 37 722.00 | 293 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 087.00 | 8 133.00 | 8 954.00 | 17 087.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 121.00 | 264 115.00 | 67 006.00 | 331 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 758.00 | 264 115.00 | 110 644.00 | 374 758.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 66 945.00 | 59 363.00 | | 66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | 7 582.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 84 467.00 | 75 415.00 | | 84 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 8 453.00 | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 1 407.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 1 311.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | | 3 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 177.00 | 21 080.00 | | 26 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 644.00 | 96 495.00 | | 110 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 1 310.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 999.00 | 121 690.00 | | 122 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 947.00 | 114 108.00 | | 113 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | 7 582.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 809.00 | | 30 781.00 | 324 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 470.00 | 331 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 470.00 | 330 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 480.00 | | 30 781.00 | 324 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 722.00 | 16 572.00 | 24 178.00 | 271 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 722.00 | 16 572.00 | 24 178.00 | 271 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 359.00 | 3 711.00 | 5 648.00 | 9 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 175.00 | 20 527.00 | 5 648.00 | 26 175.00 |