| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409.00 | 3 409.00 | 3 000.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | 5 027.00 | 13.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 502.00 | 5 027.00 | 118 475.00 | 123 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 911.00 | 8 436.00 | 121 475.00 | 129 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | 22 162.00 | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 36 415.00 | 30 962.00 | | 36 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 285.00 | 44 621.00 | | 55 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 817.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 790.00 | 24 809.00 | | 26 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 060.00 | 73 168.00 | | 85 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 475.00 | 104 131.00 | | 121 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 060.00 | 73 168.00 | | 85 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
FG Production vendue services | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 817.00 | 62 449.00 | | 63 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 202.00 | 40 287.00 | | 36 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 615.00 | 22 162.00 | | 27 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 68.00 | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 68.00 | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 68.00 | | 4 959.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809.00 | 809.00 | 3 000.00 | 3 809.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |