| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
AH Fonds commercial | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
AP Constructions | 263 121.00 | 217 031.00 | 46 090.00 | 263 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 978.00 | 987 907.00 | 135 070.00 | 1 122 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 891.00 | 110 734.00 | 12 157.00 | 122 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 549.00 | 1 329 842.00 | 479 707.00 | 1 809 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 045.00 | 27 482.00 | 233 562.00 | 261 045.00 |
BZ Autres créances | 1 316 874.00 | | 1 316 874.00 | 1 316 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 082.00 | 27 482.00 | 1 699 599.00 | 1 727 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 631.00 | 1 357 325.00 | 2 179 306.00 | 3 536 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 666 725.00 | | | 666 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 230.00 | | | 458 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 456.00 | | | 1 306 456.00 |
DP Provisions pour risques | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 521.00 | | | 466 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 305.00 | | | 226 305.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 715.00 | | | 824 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 306.00 | | | 2 179 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 715.00 | | | 824 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FD Production vendue biens | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FG Production vendue services | 2 314 932.00 | | 2 314 932.00 | 2 314 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 854.00 | | 2 328 854.00 | 2 328 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 791.00 | | | 2 488 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 561.00 | | | 2 030 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 230.00 | | | 458 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 906.00 | | 3 134.00 | 1 826 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 492.00 | 1 809 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 492.00 | 1 508 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 836.00 | | 2 648.00 | 1 526 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 820.00 | | 486.00 | 40 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 639.00 | 71 391.00 | 19 188.00 | 1 277 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 35.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 506.00 | 71 356.00 | 19 188.00 | 1 263 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 751.00 | 19 673.00 | 1 289.00 | 29 751.00 |
6T Sur comptes clients | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 269.00 | 19 673.00 | 1 325.00 | 57 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 673.00 | 1 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 521.00 | 466 521.00 | | 466 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
UX Autres créances clients | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
VB T. V. A. | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 759.00 | 1 233 759.00 | | 1 233 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
VP Divers | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 952.00 | 1 586 685.00 | 73 266.00 | 1 659 952.00 |
VW T.V.A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 715.00 | 824 715.00 | | 824 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
ST Autres comptes | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 151.00 | | | 616 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
YT Sous‐traitance | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 111.00 | | | 470 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 007.00 | | | 1 096 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |