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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 383.00 | 28 705.00 | 3 678.00 | 32 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 325.00 | 29 373.00 | 7 952.00 | 37 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 530.00 | 3 556.00 | 123 973.00 | 127 530.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 501.00 | | 249 501.00 | 249 501.00 |
CF Disponibilités | 780 290.00 | | 780 290.00 | 780 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 570.00 | 3 556.00 | 1 246 013.00 | 1 249 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 896.00 | 32 930.00 | 1 253 966.00 | 1 286 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 565.00 | 207 762.00 | | 220 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | 21 803.00 | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 262 512.00 | 238 365.00 | | 262 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 315.00 | 178 637.00 | | 187 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 449.00 | 112 776.00 | | 534 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 540.00 | 129 363.00 | | 198 540.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 4 121.00 | | 5 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 291.00 | 82 276.00 | | 65 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 453.00 | 510 337.00 | | 991 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 966.00 | 748 703.00 | | 1 253 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 661.00 | 2 665.00 | | 34 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | 2 665.00 | | 30 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 090.00 | 4 283.00 | 29 373.00 | 25 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 090.00 | 4 283.00 | 29 373.00 | 25 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 3 557.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 3 557.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 3 557.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 450.00 | 534 450.00 | | 534 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 120 527.00 | 120 527.00 | | 120 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VI Groupe et associés | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 053.00 | 219 779.00 | 4 274.00 | 224 053.00 |
VW T.V.A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 453.00 | 991 453.00 | | 991 453.00 |