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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 820.00 | 86 212.00 | 45 608.00 | 131 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 157.00 | 87 549.00 | 45 608.00 | 133 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 068.00 | 13 586.00 | 8 483.00 | 22 068.00 |
BZ Autres créances | 31 136.00 | 3 350.00 | 27 786.00 | 31 136.00 |
CF Disponibilités | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 567.00 | 16 936.00 | 126 631.00 | 143 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 724.00 | 104 484.00 | 172 239.00 | 276 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 967.00 | 22 464.00 | | 38 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 48 504.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 133 202.00 | 132 067.00 | | 133 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 6 586.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 672.00 | 23 769.00 | | 26 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 204.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 15 491.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 038.00 | 47 050.00 | | 39 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 239.00 | 179 117.00 | | 172 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 524.00 | 43 480.00 | | 38 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 11 980.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 801.00 | 94 531.00 | | 90 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 667.00 | 46 028.00 | | 57 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 48 504.00 | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 984.00 | 5 565.00 | | 81 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 984.00 | 5 565.00 | | 81 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 308.00 | | 6 723.00 | 20 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 658.00 | | 6 723.00 | 23 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 658.00 | | 6 723.00 | 23 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570.00 | 3 056.00 | 514.00 | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 594.00 | 33 857.00 | 21 737.00 | 55 594.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 038.00 | 38 524.00 | 514.00 | 39 038.00 |