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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 262.00 | 52 350.00 | 8 912.00 | 61 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 729.00 | 54 977.00 | 83 752.00 | 138 729.00 |
BT Marchandises | 116 939.00 | | 116 939.00 | 116 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 655.00 | 54 977.00 | 243 678.00 | 298 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 553.00 | 50 910.00 | | 48 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | 642.00 | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 118 017.00 | 101 053.00 | | 118 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | 23 732.00 | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 5 595.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 62 984.00 | | 67 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 37 271.00 | | 38 336.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 661.00 | 129 587.00 | | 125 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 678.00 | 230 640.00 | | 243 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 661.00 | 116 171.00 | | 125 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
FG Production vendue services | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 352.00 | | 465 352.00 | 465 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 183.00 | 72.00 | | 16 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183.00 | 72.00 | | 16 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 356.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 603.00 | 39.00 | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 396.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | -324.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 684.00 | 389 802.00 | | 482 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 719.00 | 389 159.00 | | 462 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | 642.00 | | 19 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 463.00 | | 13 633.00 | 158 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367.00 | 138 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 367.00 | 63 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 623.00 | | 13 633.00 | 83 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 765.00 | 14 753.00 | 21 541.00 | 61 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 765.00 | 14 753.00 | 21 541.00 | 61 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |