| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 4 667.00 | 2 692.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 946.00 | 31 254.00 | 2 692.00 | 33 946.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 553.00 | | 242 553.00 | 242 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 499.00 | 31 254.00 | 245 245.00 | 276 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | | | 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 721.00 | 1 532.00 | | 29 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | | | 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 1 532.00 | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |