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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 233.00 | 22 836.00 | 5 397.00 | 28 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 34 148.00 | 9 348.00 | 43 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 844.00 | 60 807.00 | 21 037.00 | 81 844.00 |
BT Marchandises | 411 312.00 | 49 019.00 | 362 293.00 | 411 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 968.00 | | 369 968.00 | 369 968.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CF Disponibilités | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 246.00 | 49 019.00 | 866 227.00 | 915 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 937.00 | 109 826.00 | 889 112.00 | 998 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
EA Autres dettes | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 886.00 | | | 530 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 112.00 | | | 889 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 886.00 | | | 530 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 212.00 | 447 161.00 | 797 373.00 | 350 212.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | 5 759.00 | 5 994.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 447.00 | 452 920.00 | 803 367.00 | 350 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 799.00 | | | 835 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 737.00 | | | 799 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 870.00 | | 10 975.00 | 70 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 741.00 | | 3 492.00 | 24 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | | 7 483.00 | 39 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 477.00 | 8 330.00 | | 52 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 2 335.00 | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 5 995.00 | | 31 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 979.00 | 1 847.00 | 5 979.00 | 5 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 153.00 | | 13 134.00 | 62 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 153.00 | | 13 134.00 | 62 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 132.00 | 1 847.00 | 19 113.00 | 68 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 847.00 | 5 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VI Groupe et associés | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 448 923.00 | 6 293.00 | |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 535.00 | 511 535.00 | | 511 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |