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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053 075.00 | 2 053 075.00 | | 2 053 075.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 721 491.00 | 2 718 447.00 | 3 044.00 | 2 721 491.00 |
AP Constructions | 1 736 411.00 | 1 487 776.00 | 248 634.00 | 1 736 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 302 044.00 | 19 298 908.00 | 3 003 135.00 | 22 302 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 946.00 | 2 113 466.00 | 28 479.00 | 2 141 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
AX Avances et acomptes | 297 040.00 | | 297 040.00 | 297 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 946 852.00 | 30 074 556.00 | 3 872 295.00 | 33 946 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468 464.00 | 193 392.00 | 3 275 072.00 | 3 468 464.00 |
BN En cours de production de biens | 297 356.00 | 27 297.00 | 270 059.00 | 297 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 463 462.00 | 89 836.00 | 1 373 626.00 | 1 463 462.00 |
BT Marchandises | 297 714.00 | 27 166.00 | 270 548.00 | 297 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144 366.00 | 931 808.00 | 15 212 558.00 | 16 144 366.00 |
BZ Autres créances | 1 570 514.00 | | 1 570 514.00 | 1 570 514.00 |
CF Disponibilités | 11 459 555.00 | | 11 459 555.00 | 11 459 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 561.00 | | 395 561.00 | 395 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 155 653.00 | 1 269 499.00 | 33 886 154.00 | 35 155 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 102 505.00 | 31 344 056.00 | 37 758 449.00 | 69 102 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 519 093.00 | 17 519 093.00 | | 17 519 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385 544.00 | 1 385 544.00 | | 1 385 544.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 011.00 | -4 377 850.00 | | -1 938 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 953.00 | 2 341 230.00 | | 1 819 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524 073.00 | 159 469.00 | | 524 073.00 |
DL TOTAL (I) | 19 356 976.00 | 17 073 808.00 | | 19 356 976.00 |
DP Provisions pour risques | 92 950.00 | 252 216.00 | | 92 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 433 365.00 | 5 175 111.00 | | 4 433 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 526 316.00 | 5 427 328.00 | | 4 526 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252 987.00 | 8 015 000.00 | | 6 252 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | 84 000.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 399.00 | 5 338 446.00 | | 3 775 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 004.00 | 3 229 961.00 | | 3 083 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 920.00 | 133 753.00 | | 26 920.00 |
EA Autres dettes | 472 651.00 | 648 135.00 | | 472 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 527.00 | 549 632.00 | | 260 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 157.00 | 17 998 928.00 | | 13 875 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 758 449.00 | 40 500 065.00 | | 37 758 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 142 117.00 | 9 163 896.00 | | 7 142 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 294.00 | 3 823 113.00 | 4 494 408.00 | 671 294.00 |
FD Production vendue biens | 8 347 034.00 | 24 981 415.00 | 33 328 450.00 | 8 347 034.00 |
FG Production vendue services | 39 807.00 | 4 464 813.00 | 4 504 620.00 | 39 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 137.00 | 33 269 342.00 | 42 327 480.00 | 9 058 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 602 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 413 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 079 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 044 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 832.00 | |
GE Autres charges | | | 160 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 447 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 486.00 | 65 682.00 | | 21 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | 35 884.00 | | 40 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 663.00 | 2 309 689.00 | | 818 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 899.00 | 2 411 256.00 | | 880 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 28 199.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 28 199.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 449.00 | 2 383 057.00 | | 880 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 306 796.00 | 45 707 729.00 | | 46 306 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 486 843.00 | 43 366 498.00 | | 44 486 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 953.00 | 2 341 230.00 | | 1 819 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 434 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 381 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VC Groupe et associés | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |
VW T.V.A. | 98 000.00 | 47 000.00 | 52 000.00 | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 000.00 | 2 866 000.00 | 52 000.00 | 3 083 000.00 |