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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 22 001.00 | 11 416.00 | 33 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 212.00 | 29 082.00 | 18 131.00 | 47 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 346.00 | | 453 346.00 | 453 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 558.00 | 29 082.00 | 471 477.00 | 500 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | 2 072.00 | | 3 122.00 |
DG Autres réserves | 249 693.00 | 229 737.00 | | 249 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 21 006.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 370 792.00 | 352 816.00 | | 370 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 199.00 | 19 285.00 | | 21 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 602.00 | 75 073.00 | | 78 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 685.00 | 95 241.00 | | 100 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 477.00 | 448 057.00 | | 471 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 685.00 | 95 241.00 | | 100 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 613.00 | | 374 613.00 | 374 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -243.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 532.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 2 474.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 828.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 109.00 | 369 132.00 | | 375 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 133.00 | 348 126.00 | | 357 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 976.00 | 21 006.00 | | 17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 216.00 | | 996.00 | 46 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 420.00 | | 996.00 | 32 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 8 756.00 | | 20 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 671.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 5 086.00 | | 16 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 525.00 | 123 810.00 | 1 715.00 | 125 525.00 |
VW T.V.A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |