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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 16 038.00 | 15 933.00 | 105.00 | 16 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 18 658.00 | 2 547.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 311.00 | 47 721.00 | 35 591.00 | 83 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 044.00 | 82 311.00 | 97 733.00 | 180 044.00 |
BT Marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 682.00 | | 255 682.00 | 255 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 727.00 | 82 311.00 | 353 415.00 | 435 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 792.00 | 86 285.00 | | 113 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 319.00 | 27 507.00 | | -140 319.00 |
DL TOTAL (I) | -17 727.00 | 122 592.00 | | -17 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 827.00 | 7 017.00 | | 212 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 38 670.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 192.00 | 75 968.00 | | 76 192.00 |
EA Autres dettes | 23 072.00 | 3 192.00 | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 142.00 | 124 847.00 | | 371 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 415.00 | 247 439.00 | | 353 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 018.00 | | 32 027.00 | 148 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 866.00 | | 31 689.00 | 88 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | 338.00 | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 783.00 | 6 528.00 | | 75 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 783.00 | 6 528.00 | | 75 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 827.00 | 2 827.00 | 210 000.00 | 212 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 534.00 | 49 045.00 | 14 490.00 | 63 534.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 142.00 | 161 142.00 | 210 000.00 | 371 142.00 |