| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
AP Constructions | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 80 113.00 | -41 467.00 | 38 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 773.00 | 137 263.00 | 179 509.00 | 316 773.00 |
BT Marchandises | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 377.00 | | 295 377.00 | 295 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 597.00 | | 522 597.00 | 522 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 370.00 | 137 263.00 | 702 107.00 | 839 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 347.00 | 11 086.00 | | 34 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 404.00 | 23 261.00 | | 103 404.00 |
DL TOTAL (I) | 236 750.00 | 133 347.00 | | 236 750.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 27 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 27 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 520.00 | 79 386.00 | | 65 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 30 214.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 627.00 | 180 425.00 | | 233 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 682.00 | 90 805.00 | | 98 682.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 11 084.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 356.00 | 391 915.00 | | 420 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 107.00 | 552 262.00 | | 702 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 936.00 | 391 915.00 | | 355 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 162.00 | | 1 273 162.00 | 1 273 162.00 |
FG Production vendue services | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 706.00 | | 1 277 706.00 | 1 277 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 560.00 | 24 101.00 | | 22 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 710.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 710.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -710.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 694.00 | 1 049 212.00 | | 1 278 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 290.00 | 1 025 952.00 | | 1 175 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 404.00 | 23 261.00 | | 103 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 091.00 | | 2 681.00 | 314 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 783.00 | | 1 740.00 | 143 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 333.00 | | 941.00 | 36 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 595.00 | 5 669.00 | | 131 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 399.00 | 5 669.00 | | 128 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 72 000.00 | 54 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 72 000.00 | 54 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 627.00 | 233 627.00 | | 233 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 914.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 049.00 | 103 775.00 | 37 274.00 | 141 049.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 936.00 | 355 936.00 | | 355 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 316.00 | 30 106.00 | | 30 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 6 866.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 124 104.00 | 99 092.00 | | 124 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 362.00 | 238 691.00 | | 211 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464.00 | | | 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 871.00 | 22 099.00 | | 36 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 316.00 | 30 106.00 | | 30 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 455.00 | 146 631.00 | | 171 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 107.00 | 366 749.00 | | 379 107.00 |