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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 792 045.00 | | 1 792 045.00 | 1 792 045.00 |
AP Constructions | 17 567 056.00 | 8 254 466.00 | 9 312 590.00 | 17 567 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 464 340.00 | 8 254 466.00 | 11 209 875.00 | 19 464 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BZ Autres créances | 2 979 220.00 | | 2 979 220.00 | 2 979 220.00 |
CF Disponibilités | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 866.00 | | 3 123 866.00 | 3 123 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 588 206.00 | 8 254 466.00 | 14 333 740.00 | 22 588 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 972 400.00 | 5 972 400.00 | | 5 972 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 587.00 | -532 243.00 | | -1 041 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 177.00 | -509 344.00 | | -505 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 802.00 | 4 995 979.00 | | 4 490 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605 602.00 | 9 639 898.00 | | 9 605 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 81 095.00 | | 84 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 515.00 | 119 237.00 | | 152 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 842 938.00 | 10 100 254.00 | | 9 842 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 740.00 | 15 096 233.00 | | 14 333 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 894.00 | 554 210.00 | | 296 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 432.00 | 277 253.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 277 253.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | -277 253.00 | | -4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 501.00 | 1 268 848.00 | | 991 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 678.00 | 1 778 192.00 | | 1 496 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 177.00 | -509 344.00 | | -505 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 377 600.00 | | | 19 377 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 464 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 463 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 377 100.00 | | | 19 377 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 969.00 | 717 375.00 | 6 878.00 | 7 543 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 969.00 | 717 375.00 | 6 878.00 | 7 543 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 805 602.00 | 59 558.00 | | 9 805 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 088.00 | 3 077 088.00 | 500.00 | 3 077 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842 936.00 | 296 894.00 | | 9 842 936.00 |