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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 427 690.00 | 498 485.00 | 929 205.00 | 1 427 690.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 429 585.00 | 500 334.00 | 929 251.00 | 1 429 585.00 |
072 Créances – Autres | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
084 Disponibilités | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
110 Total général Actif | 1 546 760.00 | 500 334.00 | 1 046 426.00 | 1 546 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
230 Autres produits | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
242 Autres charges externes. | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 423 110.00 | | | 1 423 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 674.00 | | | 10 674.00 |