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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 020.00 | 39 453.00 | 1 567.00 | 41 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 359 700.00 | | 3 359 700.00 | 3 359 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 10 471.00 | 1 486.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 570.00 | 684 854.00 | 156 716.00 | 841 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 355.00 | 734 779.00 | 3 522 576.00 | 4 257 355.00 |
BT Marchandises | 623 761.00 | | 623 761.00 | 623 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 439.00 | | 258 439.00 | 258 439.00 |
BZ Autres créances | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CF Disponibilités | 884 753.00 | | 884 753.00 | 884 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 583.00 | | 1 815 583.00 | 1 815 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 938.00 | 734 779.00 | 5 338 160.00 | 6 072 938.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110.00 | 5 322.00 | | 5 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 493.00 | 2 482 791.00 | | 2 592 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 779.00 | 235 288.00 | | 343 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 434.00 | 2 845 453.00 | | 3 063 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 359.00 | 1 283 219.00 | | 998 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 621.00 | 260 742.00 | | 271 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 994.00 | 652 164.00 | | 827 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 592.00 | 178 295.00 | | 176 592.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 725.00 | 2 374 580.00 | | 2 274 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 160.00 | 5 220 033.00 | | 5 338 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 289.00 | 1 378 259.00 | | 1 569 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 934.00 | | 1 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 621.00 | | | 271 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 664.00 | | 4 691.00 | 4 252 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 720.00 | | | 3 400 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 837.00 | | 4 691.00 | 848 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 599.00 | 73 180.00 | | 661 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 699.00 | 754.00 | | 38 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 899.00 | 72 426.00 | | 622 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 994.00 | 827 994.00 | | 827 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 439.00 | 258 439.00 | | 258 439.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 321.00 | 290 885.00 | 705 436.00 | 996 321.00 |
VI Groupe et associés | 271 464.00 | 271 464.00 | | 271 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 688.00 | | | 284 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 569.00 | 307 069.00 | 500.00 | 307 569.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 725.00 | 1 569 289.00 | 705 436.00 | 2 274 725.00 |