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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 041.00 | 55 096.00 | 7 945.00 | 63 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 445.00 | 15 740.00 | 9 705.00 | 25 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 199 475.00 | 103 499.00 | 302 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 951.00 | 270 311.00 | 128 640.00 | 398 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 675 563.00 | | 675 563.00 | 675 563.00 |
CF Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 625.00 | | 783 625.00 | 783 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 575.00 | 270 311.00 | 912 265.00 | 1 182 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 625.00 | 300 190.00 | | 513 625.00 |
DL TOTAL (I) | 521 625.00 | 308 190.00 | | 521 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 961.00 | 297 972.00 | | 315 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 502.00 | 67 773.00 | | 70 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 640.00 | 365 746.00 | | 390 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 265.00 | 673 936.00 | | 912 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 640.00 | 365 746.00 | | 390 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 484.00 | | 172 513.00 | 328 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 396.00 | 40 651.00 | 398 951.00 | 61 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | 40 651.00 | 398 951.00 | 61 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 484.00 | | 172 513.00 | 328 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 403.00 | 27 884.00 | 35 976.00 | 278 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 403.00 | 27 884.00 | 35 976.00 | 278 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 961.00 | 315 961.00 | | 315 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VC Groupe et associés | 630 218.00 | 630 218.00 | | 630 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 072.00 | 693 072.00 | | 693 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 640.00 | 390 640.00 | | 390 640.00 |