| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 460.00 | 1 551.00 | 103 909.00 | 105 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 4 347.00 | 6 653.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 392 607.00 | 296 043.00 | 96 564.00 | 392 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 496.00 | 104 137.00 | 86 359.00 | 190 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 600.00 | 44 346.00 | 14 253.00 | 58 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
BF Prêts | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 672.00 | 450 425.00 | 475 248.00 | 925 672.00 |
BT Marchandises | 8 274 457.00 | | 8 274 457.00 | 8 274 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493 231.00 | | 9 493 231.00 | 9 493 231.00 |
BZ Autres créances | 8 028 397.00 | | 8 028 397.00 | 8 028 397.00 |
CF Disponibilités | 1 003 977.00 | | 1 003 977.00 | 1 003 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 870 853.00 | | 26 870 853.00 | 26 870 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 797 997.00 | 450 425.00 | 27 347 572.00 | 27 797 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 880.00 | 560 880.00 | | 560 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 651.00 | 1 169 651.00 | | 1 169 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
DG Autres réserves | 331 846.00 | 331 846.00 | | 331 846.00 |
DH Report à nouveau | 7 022 534.00 | 3 152 867.00 | | 7 022 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 984.00 | 3 869 667.00 | | 143 984.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 983.00 | 9 140 999.00 | | 9 284 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472.00 | 7 090.00 | | 1 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472.00 | 7 090.00 | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 409.00 | 236 479.00 | | 304 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 847 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446 599.00 | 2 498 547.00 | | 15 446 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 807.00 | 286 385.00 | | 774 807.00 |
EA Autres dettes | 1 455 826.00 | 128 143.00 | | 1 455 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 981 641.00 | 6 997 068.00 | | 17 981 641.00 |
ED (V) | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 347 572.00 | 16 145 156.00 | | 27 347 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 981 641.00 | 6 997 068.00 | | 17 981 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 572.00 | 258 559.00 | | 488 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 008 907.00 | 256.00 | 26 009 163.00 | 26 008 907.00 |
FD Production vendue biens | -2 014.00 | | -2 014.00 | -2 014.00 |
FG Production vendue services | 518 961.00 | | 518 961.00 | 518 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 525 854.00 | 256.00 | 26 526 110.00 | 26 525 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 576 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 913 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 268 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 46 399.00 | | 6 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 339.00 | 2 745.00 | | 14 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723 598.00 | 3 912 320.00 | | 723 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 069.00 | 416 706.00 | | 156 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 589.00 | 416 706.00 | | 156 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 661.00 | -416 706.00 | | 120 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 520.00 | 1 384 934.00 | | -42 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 154 193.00 | 28 822 314.00 | | 27 154 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 010 208.00 | 24 952 646.00 | | 27 010 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 984.00 | 3 869 667.00 | | 143 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 552.00 | 33 501.00 | | 31 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 909.00 | | 42 397.00 | 883 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 167 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 925 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 641 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | 10 860.00 | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 907.00 | | 28 909.00 | 612 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 401.00 | | 2 628.00 | 165 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 114.00 | 75 423.00 | 113.00 | 375 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 1 826.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 042.00 | 73 597.00 | 113.00 | 371 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 090.00 | 1 472.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 1 472.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
UG ‐ Financières | | 1 472.00 | 7 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446 599.00 | 15 446 599.00 | | 15 446 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 826.00 | 1 455 826.00 | | 1 455 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
UP Prêts | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 492 182.00 | 9 492 182.00 | | 9 492 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 956 372.00 | 956 372.00 | | 956 372.00 |
VC Groupe et associés | 6 577 018.00 | 6 577 018.00 | | 6 577 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 409.00 | 304 409.00 | | 304 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 261.00 | 2 658 261.00 | | 2 658 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VP Divers | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 671.00 | 421 671.00 | | 421 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759 927.00 | 17 759 927.00 | | 17 759 927.00 |
VW T.V.A. | 470 704.00 | 470 704.00 | | 470 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 981 641.00 | 17 981 641.00 | | 17 981 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |