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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 243 166.00 | 125 516.00 | 117 650.00 | 243 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 850.00 | 116 643.00 | 5 207.00 | 121 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 552.00 | 251 742.00 | 579 810.00 | 831 552.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BZ Autres créances | 250 838.00 | | 250 838.00 | 250 838.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 211.00 | | 319 211.00 | 319 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 763.00 | 251 742.00 | 899 021.00 | 1 150 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
CU Autres participations | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 249 223.00 | 247 573.00 | | 249 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 090.00 | 1 650.00 | | 57 090.00 |
DL TOTAL (I) | 314 673.00 | 257 583.00 | | 314 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 579.00 | 112 185.00 | | 156 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 120 963.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 563.00 | 180 371.00 | | 197 563.00 |
EA Autres dettes | 227 994.00 | 84 434.00 | | 227 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 348.00 | 506 944.00 | | 584 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 021.00 | 764 528.00 | | 899 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 348.00 | 423 584.00 | | 584 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 198.00 | 16 171.00 | | 17 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 274.00 | | 493 274.00 | 493 274.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 774.00 | | 503 774.00 | 503 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 205.00 | 26 065.00 | | 23 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 711.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 228.00 | 711.00 | | 19 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 772.00 | -711.00 | | 80 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 376.00 | 625 823.00 | | 604 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 287.00 | 624 173.00 | | 547 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 090.00 | 1 650.00 | | 57 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 192.00 | | 5 680.00 | 889 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 320.00 | 831 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 320.00 | 365 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 656.00 | | 5 680.00 | 422 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
UX Autres créances clients | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VB T. V. A. | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VC Groupe et associés | 131 947.00 | 131 947.00 | | 131 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |
VW T.V.A. | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 348.00 | 584 348.00 | | 584 348.00 |