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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 210.00 | 21 136.00 | 2 074.00 | 23 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 159 749.00 | 8 589.00 | 168 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 453.00 | 181 271.00 | 68 182.00 | 249 453.00 |
BT Marchandises | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BZ Autres créances | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 543.00 | | 427 543.00 | 427 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 996.00 | 181 271.00 | 495 725.00 | 676 996.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
DH Report à nouveau | | -22 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | 55 965.00 | | 20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 108 703.00 | 88 205.00 | | 108 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 788.00 | 12 306.00 | | 32 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 765.00 | 103 613.00 | | 101 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | 553.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 540.00 | 223 569.00 | | 195 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 476.00 | 66 342.00 | | 54 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 022.00 | 406 382.00 | | 387 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 725.00 | 494 587.00 | | 495 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 022.00 | 406 382.00 | | 387 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 788.00 | 12 306.00 | | 32 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 287.00 | | 1 052 287.00 | 1 052 287.00 |
FG Production vendue services | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 574.00 | | 1 055 574.00 | 1 055 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 148.00 | 1 034 557.00 | | 1 065 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 650.00 | 978 592.00 | | 1 044 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 499.00 | 55 965.00 | | 20 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | 3 355.00 | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 867.00 | 4 404.00 | | 176 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 481.00 | 4 404.00 | | 176 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 540.00 | 195 540.00 | | 195 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 045.00 | 93 212.00 | 6 833.00 | 100 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 568.00 | 384 568.00 | | 384 568.00 |