| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 689.00 | 300.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 079.00 | 47 266.00 | 43 813.00 | 91 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 716.00 | 196 247.00 | 115 468.00 | 311 716.00 |
BF Prêts | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 833.00 | 261 202.00 | 170 631.00 | 431 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 623.00 | 26 526.00 | 452 097.00 | 478 623.00 |
BZ Autres créances | 234 520.00 | 92 292.00 | 142 228.00 | 234 520.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 113.00 | 118 818.00 | 715 296.00 | 834 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 946.00 | 380 020.00 | 885 926.00 | 1 265 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 203 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 622.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | 33 267.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 405 272.00 | 368 889.00 | | 405 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 558.00 | 40 967.00 | | 165 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 2 076.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 552.00 | 67 750.00 | | 121 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 720.00 | 152 897.00 | | 190 720.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 11 102.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 654.00 | 274 792.00 | | 480 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 926.00 | 643 681.00 | | 885 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 687.00 | 274 792.00 | | 44 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 345 791.00 | | 2 345 791.00 | 2 345 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 791.00 | | 2 345 791.00 | 2 345 791.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 63.00 | | 3 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 457.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 5 519.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 457.00 | 1 345.00 | | 15 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 274.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | 13 647.00 | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 916.00 | -8 127.00 | | -11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 2 371.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 075.00 | 2 441 360.00 | | 2 495 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 692.00 | 2 408 093.00 | | 2 458 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | 33 267.00 | | 36 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 100.00 | 391 145.00 | | 402 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 736.00 | | 84 885.00 | 378 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 291.00 | 27 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 431 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 548.00 | 402 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 1 989.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 946.00 | | 76 396.00 | 351 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 840.00 | | 6 500.00 | 25 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 863.00 | 56 360.00 | 24 021.00 | 212 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 689.00 | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 913.00 | 54 671.00 | 23 071.00 | 211 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 355.00 | | 18 829.00 | 45 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 647.00 | | 18 829.00 | 153 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 647.00 | | 18 829.00 | 153 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 446 898.00 | | | 446 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VC Groupe et associés | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510.00 | 19 733.00 | 33 777.00 | 53 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 234.00 | 759 994.00 | 240.00 | 760 234.00 |
VW T.V.A. | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 654.00 | 446 877.00 | 33 777.00 | 480 654.00 |