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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 924.00 | 1 257.00 | 76 667.00 | 77 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 129.00 | 1 257.00 | 80 872.00 | 82 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683 830.00 | 22 029.00 | 1 661 801.00 | 1 683 830.00 |
CF Disponibilités | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 179.00 | 22 029.00 | 2 015 150.00 | 2 037 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 308.00 | 23 286.00 | 2 096 022.00 | 2 119 308.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 400.00 | 994 400.00 | | 994 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
DH Report à nouveau | 477 723.00 | 840 738.00 | | 477 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 030.00 | 36 985.00 | | 355 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 594.00 | 1 971 563.00 | | 1 926 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 394.00 | 149 292.00 | | 155 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 11 850.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 6 663.00 | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 428.00 | 169 606.00 | | 169 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 022.00 | 2 141 169.00 | | 2 096 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 428.00 | 169 606.00 | | 169 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 201.00 | 10 770.00 | | 179 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 619.00 | 15 869.00 | | 158 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 820.00 | 26 639.00 | | 337 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | 10 000.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 10 000.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 446.00 | 16 639.00 | | 327 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 370.00 | 125 961.00 | | 444 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 339.00 | 88 975.00 | | 89 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 030.00 | 36 985.00 | | 355 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 128.00 | 24 581.00 | | 24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 82 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |