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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 158.00 | 42.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316.00 | 21 463.00 | 853.00 | 22 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 516.00 | 21 620.00 | 895.00 | 22 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
CF Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 484.00 | 21 620.00 | 93 863.00 | 115 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 731.00 | 4 171.00 | | 3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | -240.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 14 023.00 | 5 931.00 | | 14 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 17 073.00 | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 383.00 | 20 317.00 | | 25 383.00 |
EA Autres dettes | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 841.00 | 77 493.00 | | 79 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 863.00 | 83 424.00 | | 93 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 841.00 | 77 493.00 | | 79 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 599.00 | | 917.00 | 21 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | | 917.00 | 21 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 537.00 | 84.00 | | 21 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 20.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 64.00 | | 21 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |