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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 202.00 | 1 770.00 | 26 432.00 | 28 202.00 |
BT Marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 577.00 | 1 770.00 | 43 807.00 | 45 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
DH Report à nouveau | -77 392.00 | -75 162.00 | | -77 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582.00 | -2 230.00 | | -2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 36 812.00 | 39 393.00 | | 36 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 1 072.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 600.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 1 320.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 597.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995.00 | 3 589.00 | | 6 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 807.00 | 42 983.00 | | 43 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 995.00 | 3 589.00 | | 6 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | 1 072.00 | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -153.00 | 1 707.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | 3 649.00 | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782.00 | 5 879.00 | | 3 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 582.00 | -2 230.00 | | -2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 386.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | 270.00 | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 167.00 | 170.00 | | 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 540.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 386.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 560.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 245.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 935.00 | 980.00 | | 3 935.00 |