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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AP Constructions | 84 939.00 | 3 994.00 | 80 945.00 | 84 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 585.00 | 56 449.00 | 18 136.00 | 74 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 940.00 | 281 045.00 | 131 895.00 | 412 940.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 079.00 | 349 823.00 | 275 256.00 | 625 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 591.00 | 427 106.00 | 3 591 485.00 | 4 018 591.00 |
BZ Autres créances | 406 229.00 | | 406 229.00 | 406 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 093.00 | 427 106.00 | 4 264 987.00 | 4 692 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 172.00 | 776 929.00 | 4 540 243.00 | 5 317 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 881.00 | | | 176 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 539.00 | 1 799 615.00 | | 1 648 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 802.00 | 248 923.00 | | -225 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 736.00 | 2 378 539.00 | | 1 752 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 143.00 | 427 490.00 | | 630 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 508.00 | 26 358.00 | | 400 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 904.00 | 746 306.00 | | 778 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 448.00 | 968 708.00 | | 823 448.00 |
EA Autres dettes | 154 505.00 | 552 116.00 | | 154 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 507.00 | 2 720 978.00 | | 2 787 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 243.00 | 5 099 517.00 | | 4 540 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 190.00 | 2 704 909.00 | | 2 037 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 689.00 | 694.00 | | 162 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 513.00 | | 220 128.00 | 425 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 31 780.00 | 1 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119.00 | 19 442.00 | 625 079.00 | 1 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 442.00 | 584 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 455.00 | | 215 951.00 | 388 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 722.00 | | 4 177.00 | 28 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 779.00 | 52 435.00 | 19 390.00 | 316 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 443.00 | 52 435.00 | 19 390.00 | 308 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537 816.00 | 178 950.00 | 289 660.00 | 537 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 816.00 | 178 950.00 | 289 660.00 | 537 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 816.00 | 178 950.00 | 289 660.00 | 537 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 950.00 | 289 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 904.00 | 778 904.00 | | 778 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 591.00 | 3 841 710.00 | 176 881.00 | 4 018 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VC Groupe et associés | 176 881.00 | 176 881.00 | | 176 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 315.00 | 117 507.00 | 349 808.00 | 467 315.00 |
VI Groupe et associés | 400 508.00 | | | 400 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 005.00 | 4 306 124.00 | 176 881.00 | 4 483 005.00 |
VW T.V.A. | 600 674.00 | 600 674.00 | | 600 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 507.00 | 2 037 190.00 | 349 808.00 | 2 787 507.00 |