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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 15 097.00 | 13 993.00 | 29 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 049.00 | 15 097.00 | 15 952.00 | 31 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 030 084.00 | 15 000.00 | 3 015 084.00 | 3 030 084.00 |
CF Disponibilités | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 784.00 | 15 000.00 | 3 123 784.00 | 3 138 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 833.00 | 30 097.00 | 3 139 735.00 | 3 169 833.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 786.00 | 1 386 067.00 | | 1 397 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 073.00 | 101 719.00 | | 266 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 859.00 | 2 497 786.00 | | 2 763 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 3 078.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | 21 948.00 | | 43 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 736.00 | 18 885.00 | | 50 736.00 |
EA Autres dettes | 128 482.00 | 67 080.00 | | 128 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 877.00 | 110 990.00 | | 375 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 735.00 | 2 608 776.00 | | 3 139 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 877.00 | 110 990.00 | | 375 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 043.00 | 7 437.00 | | 70 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 988.00 | 520 871.00 | | 704 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 915.00 | 419 153.00 | | 438 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 073.00 | 101 719.00 | | 266 073.00 |