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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 773.00 | 6 503.00 | 55 269.00 | 61 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 970.00 | 7 700.00 | 55 269.00 | 62 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
072 Créances – Autres | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
084 Disponibilités | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
110 Total général Actif | 177 698.00 | 7 700.00 | 169 998.00 | 177 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 271.00 | 127 096.00 | | 180 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 497.00 | 114 299.00 | | 122 497.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 7 268.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 079.00 | 248 663.00 | | 321 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 477.00 | 47 240.00 | | 86 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 394.00 | -5 438.00 | | -1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 90 081.00 | 79 496.00 | | 90 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | 9 288.00 | | 10 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 900.00 | 75 400.00 | | 91 900.00 |
252 Charges sociales | 39 020.00 | 32 106.00 | | 39 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 3 307.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 919.00 | 241 399.00 | | 319 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | 7 263.00 | | 1 160.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | 4 500.00 | | 409.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 91.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 6 842.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511.00 | 4 875.00 | | 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 917.00 | | | 49 917.00 |