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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 3 906.00 | 4 520.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 746.00 | 94.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818.00 | 4 652.00 | 7 165.00 | 11 818.00 |
BN En cours de production de biens | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 076.00 | 10 316.00 | 1 006 760.00 | 1 017 076.00 |
BZ Autres créances | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
CF Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 798.00 | 10 316.00 | 1 302 481.00 | 1 312 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 616.00 | 14 969.00 | 1 309 646.00 | 1 324 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DH Report à nouveau | -268 948.00 | | | -268 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 044.00 | | | -54 044.00 |
DL TOTAL (I) | -254 500.00 | | | -254 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 828.00 | | | 757 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
EA Autres dettes | 326 820.00 | | | 326 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 147.00 | | | 1 564 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 646.00 | | | 1 309 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 901.00 | | | 1 449 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 155.00 | | 2 915 155.00 | 2 915 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 155.00 | | 2 915 155.00 | 2 915 155.00 |
FM Production stockée | | | 112 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 501.00 | | | 3 074 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 546.00 | | | 3 128 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 044.00 | | | -54 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 1 683.00 | 3 167.00 | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 1 683.00 | 3 167.00 | 6 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 989.00 | 3 699.00 | 11 371.00 | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 3 699.00 | 11 371.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 989.00 | 3 699.00 | 11 371.00 | 17 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 828.00 | 757 828.00 | | 757 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 359.00 | 262 359.00 | | 262 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 820.00 | 326 820.00 | | 326 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 655.00 | 6 170.00 | 22 485.00 | 28 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 094.00 | 1 115 094.00 | | 1 115 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 644.00 | 1 115 094.00 | 2 550.00 | 1 117 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 146.00 | 1 541 661.00 | 22 485.00 | 1 564 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |