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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 679.00 | 31 314.00 | 28 365.00 | 59 679.00 |
BN En cours de production de biens | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 869.00 | 5 639.00 | 400 230.00 | 405 869.00 |
BZ Autres créances | 2 381 310.00 | | 2 381 310.00 | 2 381 310.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 076 713.00 | 5 639.00 | 3 071 075.00 | 3 076 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 392.00 | 36 953.00 | 3 099 439.00 | 3 136 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 086 186.00 | 1 020 222.00 | | 1 086 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 279.00 | 65 964.00 | | -254 279.00 |
DL TOTAL (I) | 842 906.00 | 1 097 186.00 | | 842 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 768.00 | 734.00 | | 5 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 505.00 | 1 196 613.00 | | 1 632 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 715.00 | 200 462.00 | | 511 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 872.00 | 51 222.00 | | 98 872.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 7 614.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 533.00 | 1 488 601.00 | | 2 256 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 439.00 | 2 585 787.00 | | 3 099 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 533.00 | 1 456 645.00 | | 2 256 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | 734.00 | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 001 459.00 | | 3 001 459.00 | 3 001 459.00 |
FG Production vendue services | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 879.00 | | 3 227 879.00 | 3 227 879.00 |
FM Production stockée | | | 27 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 329.00 | 2 336.00 | | 32 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 3 726.00 | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 3 726.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | 37 808.00 | | 10 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | 37 808.00 | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 178.00 | -34 082.00 | | -8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 186.00 | 3 648 051.00 | | 3 297 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 465.00 | 3 582 087.00 | | 3 551 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 279.00 | 65 964.00 | | -254 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 715.00 | 511 715.00 | | 511 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 399 487.00 | 399 487.00 | | 399 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 342.00 | 2 257 342.00 | | 2 257 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 505.00 | 1 632 505.00 | | 1 632 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 319.00 | 2 787 319.00 | | 2 787 319.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 533.00 | 2 256 533.00 | | 2 256 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 199.00 | 20 174.00 | | 19 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | 43.00 | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 536 410.00 | 244 311.00 | | 536 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861.00 | | | 861.00 |
YT Sous‐traitance | 939 033.00 | 872 914.00 | | 939 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 835.00 | 4 653.00 | | 17 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 310.00 | 19 392.00 | | 17 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 509.00 | 39 566.00 | | 36 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 700.00 | 594 915.00 | | 533 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 744.00 | 549 117.00 | | 486 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 516.00 | 1 121 921.00 | | 1 496 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |