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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 483 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 677 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 284 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 484 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 562.00 | 508 548.00 | | 478 562.00 |
DL TOTAL (I) | 772 772.00 | 802 758.00 | | 772 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 163.00 | 161 091.00 | | 85 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 695.00 | 71 915.00 | | 138 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 314.00 | 32 456.00 | | 275 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 579.00 | 245 524.00 | | 212 579.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 848.00 | 511 084.00 | | 711 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 620.00 | 1 313 842.00 | | 1 484 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 071.00 | 425 987.00 | | 695 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 231.00 | | 118 823.00 | 589 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 532.00 | 589 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 532.00 | 453 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 299.00 | | 3 886.00 | 121 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 502.00 | | 114 937.00 | 457 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 310.00 | 56 599.00 | 118 532.00 | 451 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 090.00 | 2 169.00 | | 119 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 220.00 | 54 430.00 | 118 532.00 | 332 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 314.00 | 275 314.00 | | 275 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 163.00 | 68 386.00 | 16 777.00 | 85 163.00 |
VI Groupe et associés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VW T.V.A. | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 848.00 | 695 071.00 | 16 777.00 | 711 848.00 |